آپدیت روزانه بازار:
دادههای مشتقات بایننس یک نمای ترکیبی از حرکت قیمت، پوزیشنگیری و رفتار تهاجمی معاملهگران رو ارائه میده که یکی از مفیدترین ابزارها برای فهمیدن اتفاقاتی هست که پشت پرده قیمت میافته.
BTC: حجم خالص انباشته تیکرها / موقعیت باز [USD] ۲۴ ساعته در بایننس
سقوط قابل توجه موقعیتهای باز بیتکوین
یکی از واضحترین سیگنالها روی چارت، کاهش شدید موقعیتهای باز (Open Interest) بیتکوین در بایننس بود:
OI بیتکوین از ۹.۲ میلیارد دلار به حدود ۶.۷۵ میلیارد دلار رسید
این افت در کمتر از دو هفته اتفاق افتاد
کل کاهش قراردادهای باز به حدود ۲.۴۵ میلیارد دلار رسید
تفسیر:
- کاهش OI = بسته شدن پوزیشنها
- معاملهگران (احتمالاً خرده معاملهگران) دارن شورتهاشون رو بعد از گرفتن سودهای متوسط میبندن
رفتار دلتای حجم انباشته (CVD)
جزئیات مهم دیگه، رفتار Cumulative Volume Delta (CVD) هست.
علیرغم افت قیمت و فروپاشی موقعیتهای باز:
دلتای حجم انباشته (CVD) تقریباً ۲.۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد
این واگرایی به شدت نشون میده که معاملهگران مشتقات (عمدتاً خرده معاملهگران) در حال بستن فعال پوزیشنهای شورت بودن درست زمانی که قیمت داشت میافتاد
به زبان ساده:
معاملهگران داشتن سود شورتهاشون رو قدم به قدم میگرفتن، به جای نگهداری پوزیشنها، احتمالاً راضی به سودهای کوچک یا متوسط در طول افت قیمت بودن.
حجم خالص تیکرهای انباشته به شدت منفی شد
چارت همچنین نوسانات تکراری در حجم خالص منفی تیکرها رو نشون میده که تا پایان ژانویه چندین بار از منفی ۱ میلیارد دلار پایینتر رفت.
حجم خالص منفی تیکرها یعنی معاملهگران از سفارشهای فروش بازاری استفاده میکنن، نه سفارشهای محدود
نتیجهگیری نهایی
مانیتورینگ پوزیشنها در بازار مشتقات، بینش ارزشمندی درباره اتفاقاتی که زیر سطح و قبل از حرکتهای قیمتی رخ میده، ارائه میکنه.
این داده تفاوتهای واضح رفتاری بین معاملهگران تهاجمی و شرکتکنندههای کمتجربهتر رو برجسته میکنه.
اگه این تحلیل براتون مفید بود و میخواید از تحلیلهای بعدی حمایت کنید، میتونید از طریق لینک زیر ثبتنام کنید:
