سلام…
من هیچ گونه نظری نسبت به این تحلیل ندارم…تصویر زیر رو ارسال کردم و chatgpt خواستم بر اساس چارت فعلی و با پرایس اکشن یا اندیکاتور تحلیل کنه و ستاپ بهم بده …بدون کوچکترین تغییری :
تحلیل تکنیکال بر اساس پرایس اکشن (Price Action)
بررسی روند:
- بیت‌کوین در حال حاضر در یک روند صعودی کلان قرار داره که از اواخر 2022 شروع شده.
- بعد از یک اصلاح نسبتاً عمیق در اوایل 2022، یک حرکت صعودی قوی تا سقف تاریخی جدید در حوالی 100,000 دلار داشته.
- اکنون قیمت در حدود 93,900 دلار هست و بعد از اصلاح اخیر، داره مجدداً قدرت می‌گیره.
نواحی مهم:
- حمایت کلیدی: محدوده 85,000 - 87,000 دلار (ناحیه تقاضا و واکنش قیمت قبلی)
- مقاومت: محدوده روانی 100,000 دلار
- ناحیه شکست مهم قبلی: 69,000 دلار (الان تبدیل به حمایت شده)
ستاپ پرایس اکشنی پیشنهادی (Set-Up):
نوع ستاپ: Pullback to demand zone
ورود: اگر قیمت به ناحیه 87,000 – 89,000 دلار پولبک بزنه و کندل تأییدی صعودی (مثل کندل پوششی یا پین بار صعودی) بده
حد ضرر: زیر ناحیه تقاضا، حدود 84,000 دلار
هدف اول: 99,000 دلار
هدف دوم (در صورت شکست مقاومت): 110,000 دلار
ریسک به ریوارد تقریبی: 1:2.5
تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتورهایی که در نظر گرفتیم:
- EMA 50 و EMA 200 (میانگین متحرک نمایی)
- EMA50 بالای EMA200 هست → نشانه روند صعودی
- RSI (Relative Strength Index)
- RSI در حدود 60 قرار داره → نه اشباع خرید و نه فروش، جای خوبی برای ادامه روند
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- مکدی کراس صعودی داده و هیستوگرام مثبت هست → مومنتوم صعودی
ستاپ اندیکاتوری پیشنهادی:
نوع ستاپ: Trend-following EMA bounce
ورود: در برخورد به EMA50 (حدود 89,000 دلار) با کندل تأییدی
حد ضرر: زیر EMA200 یا 83,000 دلار
هدف اول: 98,000 دلار
هدف دوم: 108,000 دلار
تأییدیه: RSI بالای 50 و MACD مثبت
ریسک به ریوارد: حدود 1:2.2
نکات مهم:
- حجم معاملات در بازگشت قیمت افزایش یافته که نشونه‌ای از ورود تقاضاست.
- بازار هنوز تحت تأثیر نوسانات ماکرو هست، پس بهتره ستاپ‌ها با مدیریت ریسک دقیق اجرا بشن.