۱. بررسی کلی وضعیت قیمت و مقاومتها
قیمت فعلی: 4.77 دلار
مقاومت اصلی: 5.05 دلار (مقاومت کوتاهمدت و کلیدی)
فاصله تا مقاومت: حدود 5.8٪
حمایت قوی: 4.72 دلار
۲. تحلیل تکنیکال جزئی
شاخصهای مهم در تایم فریم ۴ ساعته
- RSI (شاخص قدرت نسبی):
در حال حاضر RSI روی ۶۲ قرار دارد.
RSI زیر سطح ۷۰ است، که نشان میدهد هنوز فضای کافی برای صعود وجود دارد. اگر RSI طی ساعات آینده به بالای ۶۵ برسد، فشار خرید بیشتر میشود و احتمال شکست مقاومت افزایش مییابد.
- MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی):
MACD بالاتر از خط سیگنال است و هیستوگرام در حال رشد مثبت است. این شرایط نشانه ادامه روند صعودی در کوتاهمدت است.
- میانگین متحرک (MA):
MA20 بالای MA50 قرار دارد که سیگنال صعودی کوتاهمدت محسوب میشود.
MA200 در سطح 4.72 دلار بهعنوان حمایت قوی عمل میکند.
حجم معاملات (Volume):
حجم معاملات در ساعات اخیر در حد متوسط بوده است. برای شکست مقاومت 5.05 دلار، نیاز به افزایش حداقل ۳۰-۵۰٪ در حجم معاملات نسبت به میانگین روزانه است.
الگوی قیمتی:
در تایم فریم ۴ ساعته، سویی در حال خروج از الگوی مثلث متقارن است.
جهت شکست الگو: به سمت بالا با هدف ۵.۲ دلار.
شرط فعال شدن هدف: تثبیت بالای ۵.۰۵ دلار.
۳. محاسبه احتمال شکست مقاومت ۵.۰۵ دلار در ۱۲ ساعت آینده
بر اساس تحلیل تکنیکال و شرایط فعلی بازار:
احتمال شکست مقاومت: ۶۵٪
دلایل افزایش احتمال:
RSI در ناحیه صعودی قرار دارد.
MACD سیگنال صعودی ارائه میدهد.
میانگین متحرک کوتاهمدت در حال حمایت از روند صعودی است.
خروج از الگوی مثلث متقارن به سمت بالا.
عوامل کاهشدهنده احتمال:
کاهش یا عدم افزایش حجم معاملات در ساعات آتی.
بازگشت قیمت به زیر حمایت 4.72 دلار.
۴. پیشبینی بازه زمانی رسیدن به مقاومت ۵.۰۵ دلار
با فرض حفظ روند صعودی و رشد مداوم قیمت:
زمان احتمالی رسیدن به مقاومت: طی ۶-۱۰ ساعت آینده.
اگر حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش یابد:
مقاومت میتواند در کمتر از ۶ ساعت شکسته شود.
۵. سناریوهای احتمالی برای ۱۲ ساعت آینده
- سناریوی صعودی (شکست مقاومت):
شرط: قیمت به بالای ۵.۰۲ دلار برسد و حجم معاملات افزایش یابد.
اهداف قیمتی:
هدف اول: 5.2 دلار
هدف دوم: 5.35 دلار
- سناریوی نزولی (رد شدن قیمت از مقاومت):
شرط: شکست حمایت ۴.۷۲ دلار یا کاهش حجم معاملات.
اهداف نزولی:
هدف اول: 4.58 دلار
هدف دوم: 4.42 دلار
۶. نتیجهگیری و توصیه
برای معاملهگران صعودی:
منتظر بمانید تا قیمت بالای ۵.۰۵ دلار تثبیت شود و سپس وارد معامله خرید شوید.
حد ضرر: ۴.۹۰ دلار
برای معاملهگران نزولی:
اگر قیمت به زیر ۴.۷۲ دلار کاهش یابد، میتوانید وارد معامله فروش شوید.
حد ضرر: ۴.۸۰ دلار
توصیه کلی:
شرایط صعودی بازار غالب است، اما حجم معاملات نقش تعیینکنندهای در شکست مقاومت دارد. ورود به معامله خرید تنها پس از تثبیت بالای ۵.۰۵ دلار توصیه میشود.
