🧩 ساختار روند
در حال حاضر، DOGE/USDT در فاز گذار از روند نزولی به رنج قرار دارد. از ابتدای فوریه 2025، قیمت پس از یک افت شدید، وارد یک ساختار Base Formation شده که از نظر کلاسیکال می‌توان آن را به عنوان یک فاز توزیع-انباشتی ارزیابی کرد. این فاز اغلب پیش‌درآمد حرکات صعودی یا نزولی قوی است، بسته به اینکه چگونه از آن خارج شود.
🔍 سطح کلیدی پیشنهادی: ۰.۱۹۴۸۱
این سطح یک مقاومت واضح در چارت روزانه است و با توجه به واکنش‌های قیمتی گذشته، محل تراکم اردرهای فروش می‌باشد. عبور معتبر از این سطح، سیگنالی قوی برای تغییر فاز ساختاری خواهد بود.
📉 وضعیت EMA200
میانگین متحرک نمایی 200 روزه در محدوده 0.21719 قرار دارد و شیب آن همچنان نزولی است. تا زمانی که قیمت زیر EMA200 باشد، هرگونه صعود فقط در حد اصلاح یا فاز اولیه چرخش ساختار ارزیابی می‌شود، نه شروع روند صعودی کلان.
🛠 شروط ورود منطقی :
صعود DOGE نسبت به BTC:
این شرط بسیار حیاتی است. در حال حاضر، اگر BTC در حال اصلاح باشد و دوج نسبت به آن تقویت شود (نسبت DOGE/BTC صعودی شود)، احتمال Breakout واقعی بیشتر می‌شود. اگر دوج نسبت به بیت‌کوین همچنان ضعیف باشد، شکست می‌تواند فیک باشد.کف بالاتر قبل از شکست سطح 0.19481:
این مسئله از نظر ساختار Market Structure حیاتی است. اگر یک Higher Low واضح در نزدیکی 0.152 یا بالاتر شکل بگیرد، نشان‌دهنده تقویت فشار خرید و تکمیل ساختار Wyckoff Accumulation فاز D خواهد بود.حجم بالای شکست:
شکست سطح 0.19481 باید با حجم زیاد انجام شود (مثلاً حجمی بالاتر از متوسط 20 روز اخیر)، وگرنه پتانسیل Fake Breakout وجود دارد.
📌 سناریوهای محتمل:
✅ سناریو صعودی (سناریوی ورود):
شکل‌گیری کف بالاتر (Higher Low) بالای 0.15
شکست معتبر سطح 0.19481 با کندل روزانه قوی + حجم بالا
ترجیحاً همزمانی با کراس صعودی در تایم پایین‌تر یا RSI بالای 50
🟢 ورود اسپات: پس از شکست سطح 0.19481 با تأیید حجمی
🛡 حد ضرر: زیر آخرین Higher Low (مثلاً زیر 0.16 در صورت تشکیل کف در 0.17)
📈 اهداف اولیه: 0.217 (EMA200)، سپس 0.239 و 0.31
🧮 میزان سرمایه: بین 0.5% تا 1% از سرمایه اختصاص داده شده به معاملات اسپات (نه کل سبد)
❌ سناریو نزولی / ناکام:
عدم شکل‌گیری کف بالاتر و شکستن کف قبلی (مثلاً افت به زیر 0.15)
حجم پایین در شکست سطح 0.19481
رفتار ضعیف دوج نسبت به بیت‌کوین
📉 در این صورت باید سطح 0.131 یا حتی 0.113 را برای ورود بررسی کرد، و استراتژی به‌صورت مرحله‌ای تنظیم شود.
📊 تحلیل حجمی و احساسات بازار (Volume & Sentiment):
حجم معاملات روزانه در حال حاضر نزدیک به 140 میلیون DOGE است، که نسبت به قله‌های دسامبر و فوریه، در ناحیه اشباع فروش تثبیت شده است. اگرچه این کاهش حجم نگران‌کننده نیست، اما به‌تنهایی نمی‌تواند سیگنال معتبری برای بازگشت صعودی باشد مگر اینکه با شکست مقاومت‌ها همزمان شود.
از نظر احساسات بازار (Sentiment)، دوج‌کوین در مقطع فعلی نه در مرکز توجه شدید قرار دارد و نه کاملاً فراموش شده، که این وضعیت زمینه‌ساز یک حرکت ناگهانی (Shock Move) به بالا یا پایین است.
🧭 نتیجه‌گیری نهایی:
ورود اسپات در سطح ۰.۱۹۴۸۱ مشروط به تأییدهای سه‌گانه‌ای است که اشاره شد:
صعود دوج نسبت به بیت‌کوین
کف بالاتر قبل از شکست
شکست حجمی سطح مقاومت.
در صورت عدم تحقق این شروط، هیچ خریدی انجام نشود و صرفاً منتظر تست مجدد سطوح پایین‌تر باشید. معامله‌گر حرفه‌ای اول دنبال ساختار و تأیید است، نه فقط قیمت.