درود اردات خیلی خلاصه و مفید بخوام بگم
مدیریت سرمایه مهمترین بخش ترید هست؛ نه تحلیل، نه سیگنال، نه اندیکاتور.
کسی که مدیریت سرمایه رو بلد باشه، حتی با وینریت ۵۰٪ هم در بلندمدت سود میکنه.
کسی که بلد نباشه، حتی با وینریت ۸۰٪ هم حسابش رو صفر میکنه.
۸ قانون طلایی مدیریت سرمایه (بدون استثنا)
-
قانون ۱٪ (مهمترین قانون دنیا)
هیچوقت بیشتر از ۱٪ از کل سرمایهت رو تو یه معامله به خطر ننداز.
مثال: سرمایه ۳۰۰ میلیون → حداکثر ضرر مجاز در یک معامله = ۳ میلیون تومان -
قانون ۲٪ روزانه
در یک روز بیشتر از ۲٪ از کل سرمایه ضرر نکن.
بعد از رسیدن به این حد، معامله رو تعطیل کن تا روز بعد. -
حداکثر ۳–۴ معامله همزمان باز
بیشتر از این تعداد، تمرکز و کنترل ریسک از دست میره. -
همیشه قبل از ورود، استاپلاس مشخص باشه
بدون استاپلاس وارد معامله نشو.
استاپلاس رو هم هیچوقت جابهجا نکن (مگر برای تنگتر کردن، نه شل کردن). -
فرمول محاسبه اندازه پوزیشن (همیشه استفاده کن)
اندازه پوزیشن = (ریسک مجاز دلاری یا تومانی) ÷ (فاصله ورود تا استاپ به دلار یا تومان)مثال عملی:
-
سرمایه: ۵۰۰ میلیون تومان
-
ریسک مجاز: ۱٪ = ۵ میلیون تومان
-
ورود بیتکوین: ۹۳,۰۰۰ دلار
-
استاپ: ۹۰,۵۰۰ دلار → فاصله = ۲,۵۰۰ دلار
-
۵ میلیون ÷ (۲,۵۰۰ × ۶۵,۰۰۰) ≈ ۰.۰۳ بیتکوین → بیشتر از ۰.۰۳ بیتکوین نمیخری (حتی اگه اهرم ۱۲۵ هم داشته باشی)
-
-
قوانین اهرم (Leverage)
- اهرم ۱–۵: مجاز برای تریدرهای حرفهای اهرم ۱۰–۲۰: فقط برای اسکالپ کوتاهمدت و با حداکثر ۰.۳٪ ریسک اهرم بالای ۲۰: ممنوع (مگر در موارد بسیار خاص و با تجربه بالا)
-
تقسیمبندی پیشنهادی سرمایه (Portfolio Allocation)
| نوع دارایی | درصد پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| بیتکوین + اتریوم | ۵۰–۷۰٪ | هسته اصلی، کمریسک |
| آلتکوینهای قوی | ۲۰–۳۰٪ | فقط در کفهای واضح |
| استیبلکوین (تتر/تومان) | ۱۰–۲۰٪ | برای فرصتهای خرید در ریزش |
| معاملات اهرمی | حداکثر ۵–۱۰٪ | فقط با ریسک ۰.۳–۰.۵٪ هر معامله |
-
قوانین روانشناختی (مهمتر از همه فرمولها)
-
بعد از ۲ ضرر متوالی → امروز معامله نکن
-
بعد از یک سود بالای ۴–۵٪ در روز → حداقل تا فردا معامله نکن
-
هرگز انتقام نگیر (revenge trading ممنوع)
-
هر هفته حساب رو بررسی کن، نه هر روز
-
جدول سریع ریسک بر اساس اندازه حساب
| اندازه حساب | حداکثر ریسک هر معامله | حداکثر ریسک روزانه |
|---|---|---|
| زیر ۵۰ میلیون | ۰.۷٪ | ۱.۵٪ |
| ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | ۱٪ | ۲٪ |
| ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | ۱٪ | ۲٪ |
| بالای ۵۰۰ میلیون | ۰.۸–۱٪ | ۱.۵–۲٪ |
این قوانین رو روی کاغذ بنویس و جلوی مانیتورت بچسبون.
کسی که این ۸ تا رو رعایت کنه، حتی اگه فقط ۵۵٪ معاملاتش سودده باشه، در ۳–۵ سال آینده حتماً سودده خواهد بود.
سوال، مثال یا ابهامی داشتی بپرس، با حوصله دارم جواب بدم.
فقط بحث فنی و اصولی، ممنون 
