دادههای XRP در بایننس وضعیت تعادل محتاطانهای رو در بازار نشان میده که ترکیبی از ضعف ساختاری بلندمدت و تلاشهای محدود برای بازیابی کوتاهمدت رو منعکس میکنه. بر اساس آخرین دادهها، XRP در حدود 1.89 دلار معامله میشه، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نزدیک 2.54 دلار قرار داره، یعنی قیمت تقریباً 25% پایینتر از این میانگین باقی مونده. این اختلاف به وضوح نشون میده که روند کلی بلندمدت هنوز به یک صعود پایدار تبدیل نشده و بازار همچنان در یک محدوده اصلاحی فعالیت میکنه، نه ساختاری.
از دیدگاه بازدهی تعدیلشده با ریسک، نسبت شارپ 30 روزه مقدار پایین 0.034 رو ثبت کرده که خیلی نزدیک به صفره. این موضوع نشون میده که بازدهی بهدستاومده طی ماه گذشته جبران کننده سطح ریسک پذیرفتهشده نیست و محیط معاملاتی با تثبیت و فقدان اطمینان جهتدار مشخص مشخص میشه. چنین خوانشهایی معمولاً در فازهای تعادلیابی ظاهر میشن، زمانی که تکانشی بودن معاملهگران کاهش پیدا میکنه و بازار نسبت به تغییرات شرایط نقدینگی حساستر میشه.
در مقابل، Sharpe Z-Score خوانش مثبت حدود 0.70 رو نشون میده که بهبود نسبی کیفیت بازدهی رو نسبت به میانگین تاریخی اخیر نشان میده. با این حال، این سطح هنوز پایینتر از آستانه معنادار آماری مرتبط با شکلگیری روند قوی قرار داره. این یعنی بازار تا حدی از فشارهای قبلی بازیابی کرده، اما هنوز وارد فاز عملکرد برتر تعدیلشده با ریسک نشده.
در همین حال، Sharpe Momentum هفت روزه در حدود 0.03 قرار داره که مومنتوم مثبت ضعیفی رو در کوتاهمدت منعکس میکنه. اگرچه این شاخص بالاتر از صفر باقی مونده، اما سطح متوسط اون نشون میده که رفتار قیمتی فعلی بیشتر با تثبیت تدریجی یا پایهسازی سازگاره تا پیشروی قیمتی قوی یا تکانشی.
اگر این تحلیل براتون مفید بود و میخواید از تحلیلهای بعدی حمایت کنید، میتونید از لینک زیر برای ثبتنام استفاده کنید: