با بررسی نمودار انس طلا در تایمفریم ۴ ساعته، میبینیم که قیمت همچنان مسیر صعودی پیشبینیشده رو دنبال کرده و پس از نگه داشتن نواحی تقاضای کلیدی که قبلاً بهشون اشاره شده بود، دوباره به سمت بالا حرکت کرده.
در جلسه معاملاتی امروز، طلا حرکت بازیابی خودش رو ادامه داد و به سطح مهم ۴۶۱۹ دلار رسید. اما بعد از برخورد با این ناحیه مقاومتی، فشار فروش قابلتوجهی ظاهر شد و قیمت به محدوده ۴۵۷۰ دلار بازگشت.
علیرغم این اصلاح کوتاهمدت، چشمانداز کلی بازار همچنان پرنوسان باقی مونده؛ تنشهای ژئوپلیتیکی بین ایران و آمریکا همچنان روی بازار تأثیرگذاره. در عین حال، اظهارات اخیر ترامپ درباره مذاکرات جاری با مقامات ایرانی، تا حدی از وحشت بازار نفت کاسته و سنتیمنت ریسک رو تثبیت کرده که به بازیابی طلا کمک کرده. قابل توجهه که همین هفته گذشته طلا به شدت تا حدود ۴۱۰۰ دلار ریزش داشت و از اون کف، بازار بیش از ۵۰۰ دلار رشد کرده؛ این نشوندهنده چقدر قوی بودن این بازیابیه.
از منظر تکنیکال، ساختار بازار همچنان نشانههایی از ادامه روند صعودی داره، به شرطی که قیمت بالای نواحی تقاضای نزدیک نگه داشته بشه. اولین ناحیه تقاضای مهم بین ۴۵۰۰ تا ۴۵۴۵ دلار قرار داره، در حالی که تقاضای ساختاری عمیقتر بین ۴۳۵۰ تا ۴۴۴۰ دلار دیده میشه. تا زمانی که قیمت بالای این نواحی تثبیت بشه، خریداران احتمالاً تلاش میکنن بازار رو به سمت بالاتر هدایت کنن.
در سمت بالا، نزدیکترین ناحیه عرضه بین ۴۶۲۰ تا ۴۶۸۰ دلار شکل گرفته و مقاومت اصلی بعدی بین ۴۷۲۰ تا ۴۸۰۰ دلار قرار داره که در صورت رسیدن قیمت به اون محدوده، احتمال واکنشهای قویتری وجود داره.
اگر مومنتوم صعودی از ساختار فعلی ادامه پیدا کنه، تارگتهای کوتاهمدت برای رصد کردن به ترتیب ۴۶۲۵، ۴۶۵۵، ۴۶۸۵ و در صورت حفظ مومنتوم، ۴۷۲۰ دلار هستن. در نهایت، واکنش قیمت در اطراف این سطوح کلیدی عرضه و تقاضا تعیینکننده حرکت بزرگ بعدی خواهد بود.
7 لایککرده
سلام استاد تازه كندلاى طلا برسى كردم اصلن اميدى براى صعود نداره برعكس ريزش شديد داره كندل ضريب 2براى ريزش هم داره از نظر بنده 1000درصد سقوط ميكنه
مارکت کپ طلا تریلیون دلاریه ۲ درصد اصلاح در طلا بحث جابجایی تریلیون دلار هست پس بنظر یه کله نمیره بالا و یه مدت نیاز به اصلاح و رنج هست و تارگت ۶ هزار دلار داده شده براش تو همین سال2026
ببین داداش، دیدگاهت محترمه و کسی نمیتونه بگه ۱۰۰٪ اشتباهی. ولی «۱۰۰۰ درصد سقوط» تو دیکشنه بازار وجود نداره — نه برای صعود، نه برای ریزش. این جمله اولیهست که هر تریدر باید حفظش باشه.
از منظر تکنیکال، یه نکته مهم: طلا از کف ۴۱۰۰ تا همین جا بیش از ۵۰۰ دلار رشد کرده. وقتی یه حرکت اینقدر تند باشه، طبیعیه که کندلها سیگنالهای اشباع خرید یا ضعف مومنتوم بدن — این یعنی احتمال اصلاح هست، نه لزوماً برگشت روند کامل. ناحیه تقاضای ۴۵۰۰–۴۵۴۵ هنوز نشکسته؛ تا اون کف سازی پایدار نگه داشته بشه، فروشندهها کار سختی دارن که روند رو برگردونن.
اگه تحلیلت میگه ریزشه، مشکلی نیست — پوزیشن بر اساس اونچه مارکت بهت نشون میده بگیر، ولی استاپ لاس سفت باشه. بازار رحم نداره، نه به اون کسی که مطمئنه صعوده، نه به اون کسی که مطمئنه ریزشه.
1 لایک
درود آقای اسدی
بنظرتون طلا تا چه محدوده ای ظرفیت رشد داره و اگر بنا باشه اصلاح کنه تا چه محدوده ای میتونه اصلاح کنه؟چون میگن جنگ ریسک هارو افزایش میده و باعث چنین وضعیتی میشه از طرفی میدونیم که جنگ تموم میشه بالاخره
ترجیحا نظر و دیدگاه شخصی تون رو فقط میخوام بدونم،
استاد جان از اين بابت مطمنم طلا ريزش ميكنه وقتى ميگم هزاز درصد سقوط ميكنه تا خدا نكنه كسى الآن رو طلا سرمايه گزارى نكنه و با ضرر بيرون بيات أوضاع ملت ايروزا خيلى بده
نکتهی درستی زدی. مارکت کپ طلا الان حدود ۲۲ تا ۲۳ تریلیون دلاره و همین حجم نجومی یعنی هر موو بزرگی به زمان و انرژی خیلی بیشتری نیاز داره. یه اسپایک سریع مثل کریپتو نمیزنه بالا، باید کفسازی کنه، رنج بزنه، خستگی فروشندهها رو بگیره، بعد یه مرحله حرکت کنه. این طبیعت یه استه بزرگه. تارگت ۶ هزار رو هم چند تا بزرگ داده، ولی مسیرش احتمالاً پر از پولبک و سایدووی خواهد بود، نه یه خط صاف به بالا. الان همین بازیابی ۵۰۰ دلاری از کف ۴۱۰۰ هم خودش یه موو قوی بود، ولی نمیشه گفت بدون اصلاح ادامه میده. ناحیه ۴۶۲۰ تا ۴۶۸۰ الان داره مقاومت میکنه و اگه حجم کافی نباشه همینجا یه رنج یا پولبک جدی میبینیم. در هر صورت بازار رحم نداره، سناریو داشته باش، مدیریت سرمایه رو سفت بچسب.
طلا تو 2020 هم ریزش نسبتا سنگین رو تجربه کرد سابقه نشون داده وقتی اصلاح کنه واقعا میتونه ضرر بزنه به خریداران هیجانی و اونایی که فومو میشن، انس جهانی طلا تا 3500 الی ۳۰۰۰یه جا خوندم میتونه اصلاح کنه؛
بله نسبت به سرمایه و مارکت کپ که طلا داره چه تو ریزش ها چه تو رشد بدون حساب کتاب حرکت نمیکنه واقعا چون بازار و دارایی بزرگ و تا حد زیادی قابل اعتماد تر از کریپتو محسوب میشه؛ شخصا فکر میکنم اگه جنگ فعلی و جنگ روسیه با اکراین تموم شه طلا یقینا میره تو فاز اصلاح و استراحت دوره ای ،
بله باید مدیریت سرمایه داشت افسوس که خودم شخصا فقط تو کریپتو و روی ۲ تا ارز سرمایه گذاری کردم که اونم تا اینجا سرمایم رو تبدیل به ۱ دهم کرد،گرچه امیدوارم یه روز برگرده حداقل به اصل سرمایه تازه شت کوین اینا هم نبودن ارزهای لایه دوم اتریوم بودن optimism و arbitrum اما خب متحمل اصلاح شدید شدن؛
درود بر دوستان
میخوام بدونم آقای اسدی یا دیگردوستان بجز تحلیل تکنیکال روی چارت کسی هم هست که تحلیل سیاسی اقتصادی درمورد ریزش طلای داخل کشور و هم اونس جهانی ، بعداز وقوع جنگ داره!؟؟ با وجود اینکه ایران پای اکثر کشورهای منطقه رو به این جنگ باز کرده ویا دچار خسارت شدن و همینطور بسته بودن تنگه هرمز که باعث افزایش قیمت نفت شده ولیکن همچنان شاهد ریزش طلا هستیم !؟؟؟؟
سوال خوبیه و خیلیا این سردرگمی رو دارن.
ببین، این یه پارادوکس کلاسیک تو بازاره که اسمش رو گذاشتن «Buy the rumor, Sell the news». یعنی وقتی ریسک جنگ داشت شکل میگرفت، مارکت از قبل قیمتش رو زده بود بالا — همون موجی که طلا رو به ۴۸۰۰ رسوند. وقتی جنگ واقعاً اتفاق افتاد، دیگه «خبر جدیدی» نبود که بازار رو شوکه کنه؛ برعکس، بخشی از پوزیشنهای اسپکولاتیو بسته شدن و فشار فروش اومد.
درباره تنگه هرمز و نفت هم یه نکته مهم هست: افزایش قیمت نفت در این شرایط لزوماً بولیش طلا نیست. اگه بازار احساس کنه تنش داره کنترل میشه یا به مرحله مذاکره میرسه — دقیقاً همین اتفاقی که اظهارات ترامپ انداخت — سنتیمنت «ریسکگریزی» کم میشه و طلا که یه safe haven هست، بخشی از جذابیتش رو از دست میده.
تحلیل سیاسی-اقتصادی رو هم باید کنار تکنیکال نگاه کرد، نه به جاش. الان ساختار تکنیکال هنوز نشون میده که بازیابی در جریانه، ولی نواحی عرضهای که گفتم — ۴۶۲۰ تا ۴۶۸۰ — همینا هستن که تعیین میکنن آیا این مومنتوم ادامه داره یا یه پولبک دیگه در راهه.
بازاره دیگه، قطعیت نداره. مدیریت سرمایه رو سفت بچسب.
3 لایککرده
سلام استاد عزیز ممنون از تحلیل قوی 
خواهش میکنم داداش 
ممنون که وقت میذاری و دنبال میکنی.
فقط یه نکته که همیشه میگم و باز تکرار میکنم — این تحلیلها یه نقشهی احتماله، نه فرمان خرید و فروش. بازار طلا الان خیلی حساسه؛ یه خبر ژئوپلیتیکی کافیه که کل ساختار تکنیکال رو بههم بریزه. ناحیهی ۴۵۰۰ تا ۴۵۴۵ رو زیر نظر داشته باش — تا وقتی قیمت بالاشه، بایاس صعودیه. ولی مدیریت سرمایه رو سفت بچسب. بازار رحم نداره. 
1 لایک
اما کاهش نرخ بهره هم عاملی واسه افزایش قیمت طلا هست، ولی خب در حالت طبیعی بعد از کاهش تنش و ریسک و جنگ قاعدتا باید طلا اصلاح کنه نمیدونم رو قاعده پیش نمیره بعضی وقتا…حتی تو همین جنگ انتظار عموم این بود طلا بره بالاتر ولی این نشد
1 لایک
سلام رویای خیس
به امید خدا کریپتو صعودیش تمام شد بر میگردیم رو طلا و همدستاش ،،طلا فعلاً باید ریزش کنه اینطور که چارتش نشون میده این هم فرصت خیلی خوبی میشه ازش استفاده کرد
سلام
متوجه نشدم منظورتون اینه بعد از رشد کریپتو میرید سمت طلا یا نه منظورتون اینه که کریپتو صعودش تموم شد دیگه ؟
1 لایک
منظورم بعد از کریپتو یعنی ۳الی۴ماهدیگه میریم سمت طلا و نفت و نقره
آهان خیلی خوب میشد اگه چنین شرایطی پیش میومد البته بدبینی و ترس شدیدی حاکم بر بازار کریپتو هست، ولی کریپتو تنها بازاری هست که از رقبا عقب مونده و بایستی دید به کدوم سمت میره، ریزش طلا انس جهانیش حالا خیلی نشونه خوبی میتونه باشه چرا که بی دلیل نمیریزه طلا قطعا و ممکنه نشونه چرخش سرمایه باشه
2 لایککرده
باریکلا قشنگ زدی توخال چرخ سرمایه
همینطوره فعلا که صعودی شده باز طلا ببینیم تا کجا میره
