چند تا از داغترین ایدههای تریدینگویو رو برای بیتکوین مرور کردم و جالبه که تقریباً همه دارن دور یه سوال میچرخن: این باونسی که الان داریم میبینیم، آیا شروع یه برگشت جدیتره یا فقط یه تله برای لانگگیرها قبل از ریزش بعدی؟ اکثر تحلیلگرها دیدگاه محتاطانهای دارن و ساختار کلی بازار رو هنوز نزولی ارزیابی میکنن.
از تایمفریم هفتگی گرفته تا ۴ ساعته، یه اجماع نسبی وجود داره که حرکت فعلی بیشتر به یه اصلاح در روند نزولی شبیهه تا یه چرخش واقعی. البته سطوح کلیدی مشخصی هم هست که اگه بیتکوین بتونه اونا رو پس بگیره، این داستان میتونه عوض بشه. بریم ببینیم هر کدوم چی گفتن.
JohnnyTheCat یه ستاپ سوئینگ لانگ کوتاهمدت داره ولی با یه دیدگاه کلی نزولی. طبق این ایده، بیتکوین بعد از ۱۲ ماه ریزش، الان توی فاز باونس قرار داره که ممکنه خیلیها رو به اشتباه بندازه که کف بازار شکل گرفته. تارگتهای لانگ کوتاهمدت شامل سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی، سپس EMA50 و در نهایت تماس با EMA200 میشن.
اما برداشت کلیتر این تحلیلگر اینه که اگه این باونس فقط یه اصلاح در روند نزولی باشه، ناحیه جالب بعدی برای حمایت رو ۴۵ تا ۵۰ هزار دلار میبینه؛ جایی که هم سطوح حمایتی و هم FVG تایمفریم بالا قرار دارن. سناریوی اصلیاش اینه که تا اکتبر تثبیت داشته باشیم و بعد شروع به کفهای بالاتر کنیم.
TradeCityPro در تحلیل روزانه شماره ۳۰۴ خودش اشاره میکنه که بیتکوین در تایمفریم ۴ ساعته یه موج نزولی خیلی تند داشته که RSI رو تا ۱۰.۷۷ پایین آورد. الان با شروع اصلاح، RSI از ناحیه اشباع فروش خارج شده و قیمت تا سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی پولبک زده.
ناحیه مقاومتی کلیدی که زیر نظر داره ۶۵,۸۲۸ دلار هست و سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی هم به عنوان مقاومتهای احتمالی مطرح شدن. نکته مهم اینه که این تحلیلگر فعلاً هیچ پوزیشن لانگی باز نمیکنه چون ساختار بازار هنوز نزولیه و ترجیح میده برای شورتها منتظر واکنش قیمت به نواحی مقاومتی بمونه.
EmpArchitect این بار یه ایده آموزشی-تحلیلی منتشر کرده درباره فیلتر کردن اوردر بلاکها. موضوع اصلی اینه که بیشتر معاملهگرها اوردر بلاکها رو بعد از حرکت قیمت علامت میزنن، که این «curve-fitting» یا همون تنظیم بر اساس گذشتهست و اعتبار تحلیلی نداره.
فیلترهایی که پیشنهاد میده شامل: کانتکست بازار (آیا نقدینگی مهمی نزدیکه؟)، دیسپلیسمنت (آیا قیمت با قدرت از ناحیه خارج شده؟)، تغییر ساختار، تازگی ناحیه (آیا قیمت قبلاً برگشته یا نه؟)، کیفیت بازگشت، واکنش و ادامه حرکت هستن. به نظر میرسه این ایده بیشتر برای کسایی مفیده که میخوان کیفیت تحلیلشون رو بالا ببرن و نویز چارت رو کاهش بدن.
MonoCoinSignal یه نکته جالب مطرح میکنه: اینکه ریزش بیتکوین به ۶۰ هزار دلار رو نمیشه به فروش ۳۲ تا بیتکوین توسط Saylor نسبت داد. در واقع Strategy بعد از اون فروش کوچیک، ۱,۵۵۰ بیتکوین در ۶۵,۳۰۰ دلار خرید یعنی خالصاً +۱,۵۱۸ BTC انباشت. دلایل واقعی ریزش رو خروج نقدینگی از ETFها، لیکویید شدن لانگها، فشار ماکرو و ضعف ساختار بازار میدونه.
از نظر تکنیکال، قیمت الان بالای EMA20 در ۶۲,۸۸۵ دلار قرار داره ولی هنوز زیر EMA50 در ۶۵,۲۰۶ و EMA200 در ۷۱,۹۸۶ دلاره. ناحیه عرضه کلیدی رو بین ۶۳,۴۵۰ تا ۶۴,۷۳۹ دلار میبینه و معتقده با RSI روی ۷۴.۳ و استوکاستیک ۹۳.۴، باونس کشیده شده ولی حجم تأیید نمیکنه. اگه قیمت از ۶۴,۷۳۹ ریجکت بشه، FVG حمایتی ۶۱,۴۴۷ تا ۶۰,۹۶۹ و بعد ۵۹,۰۸۰ هدف بعدیه.
KillzoneLab نزولیترین دیدگاه رو بین همه این تحلیلگرها داره. طبق این ایده، در تایمفریم هفتگی جریان سفارش نهادی کاملاً برگشته و خط روند حمایتی بلندمدت با یه دیسپلیسمنت سنگین شکسته شده. قیمت قبلاً به Weekly FVG در ناحیه پریمیوم رسیده، اونجا عرضه تموم شده و حالا روند نزولی شروع شده.
هدف ماکرو که KillzoneLab روی چارت مشخص کرده، نقدینگی فروش در ۴۸,۰۰۰ دلار هست. معتقده الگوریتم بازار به سمت این سطح کشیده میشه و هر پولبک کوتاهمدت صعودی رو باید به عنوان فرصت ورود برای پوزیشنهای نزولی در نظر گرفت، نه سیگنال برگشت.
Numberfive هم نگاهش از چارت هفتگیه و میگه پلن عوض نشده: باونس، و بعد ادامه ریزش. معتقده بیتکوین داره به Monthly Zero Line نزدیک میشه که یه باونس از اون سطح محتمله و بیشترین اصلاح صعودی احتمالاً تا اواخر جولای اتفاق میافته.
پیشنهاد عملی این تحلیلگر اینه که اگه کسی میخواد از این باونس استفاده کنه، بهتره اسپات بخره و بالای ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار بفروشه؛ بدون اهرم و محافظهکارانه. این سناریو هم کاملاً با دیدگاه نزولی بلندمدت همخوانی داره.
چیزی که از مجموع این ایدهها میگیرم اینه که ناحیه ۶۴,۷۰۰ تا ۶۵,۸۰۰ دلار یه تصمیمگاه مهمه. اکثر تحلیلگرها انتظار دارن قیمت از این ناحیه ریجکت بشه و ریزش ادامه پیدا کنه، ولی اگه بیتکوین بتونه با حجم بالا این سطوح رو پس بگیره و تثبیت کنه، اون وقته که باید دوباره همه چیز رو از نو ارزیابی کرد.