با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2024 آمریکا و آغاز رسمی ریاست جمهوری او طی ماه آینده، بازارهای مالی جهانی و ایران واکنشهای قابل توجهی نشان دادهاند. تجربه نشان میدهد که سیاستهای ترامپ، بهویژه در قبال ایران، تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز و داراییهایی همچون تتر (USDT) در بازار ایران دارد. در این تحلیل، علاوه بر بررسی تکنیکال نمودار تتر در برابر تومان، تأثیرات فاندامنتال و عوامل اقتصادی-سیاسی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا چشمانداز روشنتری از آینده این بازار ارائه شود.
1. تحلیل تکنیکال تتر – تایم فریم 4 ساعته:
قیمت فعلی: 80,012 تومان
تغییر روزانه: -0.08%
محدوده نوسان: 80,078 – 80,009 تومان
قیمت تتر طی هفتههای اخیر در یک روند صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به مقاومتهای کلیدی، وارد مرحله تثبیت شده است. این مرحله معمولاً نشانهای از یک حرکت انفجاری (Breakout) در آینده نزدیک است.
بررسی شاخصهای تکنیکال:
1. خط روند صعودی (Trendline):
- قیمت چندین بار از خط روند حمایتی بازگشت داشته و این خط به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کرده است.
- لمس مجدد خط روند میتواند فرصت ورود مناسبی برای معاملهگران ایجاد کند. شکست این خط نشانهای برای اصلاح عمیقتر خواهد بود.
2. سطوح فیبوناچی اکستنشن(Fibonacci Extension):
- مقاومت کلیدی: 82,045 تومان (سطح 0.618 فیبوناچی)
- تارگت اول: 83,700 تومان (سطح 1)
- تارگت دوم: 85,000 تومان (سطح 1.272)
3. شاخص قدرت نسبی (RSI):
- مقدار فعلی: 48.55 – در محدوده خنثی (نه اشباع خرید و نه اشباع فروش) قرار دارد.
- عبور RSI از 50 میتواند نشاندهنده ورود خریداران جدید به بازار باشد، در حالی که نزول به زیر 40، سیگنالی برای فشار فروش بیشتر است.
سناریوهای تکنیکال:
سناریوی صعودی:
- شکست مقاومت 82,045 تومان میتواند مسیر صعودی جدیدی ایجاد کند.
- تارگتهای بعدی در 83,700 و 85,000 تومان قرار دارند.
نقطه ورود: پس از شکست و تثبیت قیمت بالای 82,045 تومان.
حد ضرر: تثبیت زیر 79,500 تومان.
سناریوی نزولی:
- در صورت شکست خط روند و تثبیت زیر 79,500 تومان، احتمال افت قیمت تا 76,300 و سپس 73,700 تومان افزایش مییابد.
نقطه ورود: پس از شکست 79,500 تومان.
حد ضرر: بازگشت قیمت بالای 80,500 تومان.
2. تحلیل فاندامنتال – تأثیر بازگشت ترامپ بر بازار ارز ایران:
1. بازگشت سیاست فشار حداکثری (Maximum Pressure):
دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دنبال کرد که منجر به:
- افزایش تحریمهای نفتی، بانکی و صنعتی علیه ایران شد.
- افزایش نرخ دلار و تتر در بازار آزاد ایران، ناشی از کاهش منابع ارزی و افزایش تقاضا برای داراییهای امن.
- تورم شدید و کاهش ارزش ریال که سرمایهگذاران را به سمت بازار ارزهای دیجیتال سوق داد.
پیشبینی: با شروع دوره دوم ترامپ، انتظار میرود این سیاستها مجدداً اعمال شود، که منجر به افزایش نرخ تتر و دلار در بازار ایران خواهد شد.
2. وضعیت اقتصادی داخلی ایران:
- نرخ تورم بالا: تورم فزاینده باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و داراییهای امن مانند تتر میشود.
- کاهش ارزش پول ملی: با کاهش ارزش ریال، مردم و سرمایهگذاران تمایل بیشتری به حفظ سرمایه در قالب تتر دارند.
- افزایش تقاضا برای داراییهای دیجیتال: محدودیتهای ارزی و تحریمها مردم را به سمت بازار ارزهای دیجیتال سوق داده است.
نتیجه: افزایش تقاضا برای تتر به دلیل نااطمینانیهای داخلی و بینالمللی محتمل است.
3. عوامل تأثیرگذار بینالمللی:
- نوسانات بازار نفت: هرگونه محدودیت در فروش نفت ایران میتواند منابع ارزی کشور را کاهش دهد.
- افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال: تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند باعث افزایش حجم معاملات تتر شود.
- افزایش هزینه نقل و انتقالات مالی: تحریمهای جدید میتوانند هزینه ارسال و دریافت پول را افزایش داده و بازار ارز دیجیتال را به عنوان جایگزین محبوبتر کنند.
3. جمعبندی و پیشنهاد معاملاتی:
- بازار تتر در نقطه حساسی قرار دارد.
- از منظر تکنیکال، شکست سطح 82,045 تومان میتواند نویددهنده رشد بیشتر باشد.
- از منظر فاندامنتال، بازگشت ترامپ به قدرت و پیشبینی اعمال تحریمهای جدید، عامل محرک رشد تتر در بازار ایران خواهد بود.
پیشنهاد:
- معاملهگران کوتاهمدت: تمرکز بر شکستهای تکنیکال.
- سرمایهگذاران بلندمدت: توجه ویژه به تحولات سیاسی و اقتصادی بینالمللی.
- مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و نظارت دقیق بر اخبار سیاسی و اقتصادی توصیه میشود.